Aperçu du poste

  • #REF : OP/M/R/GU/2374
  • Secteur : Industrie
  • Contrat : CDI
  • Expérience : De 5 à 10 ans
  • Localisation : Villepinte

Responsable middle office trésorerie (H/F) - 93

Société :

OpenSourcing, recherche pour l’un de ses clients, groupe pharmaceutique présent sur le marché mondial, un poste de :

Responsable middle office trésorerie (H/F)

Poste à pourvoir en CDI sur Villepinte

Mission :

Directement rattaché au responsable de la Trésorerie Groupe, vous travaillez en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, les correspondants trésorerie des centres de services partagés et les contrôleurs financiers des entités locales.

Vous prendrez en charge :

1) En lien avec le front et le back office :

  • Le Suivi et l’analyse des indicateurs de risque pour la fonction trésorerie (Liquidité, coût de la dette, exposition aux risques de change et de taux)
  • Le Contrôle des données de marché et l’évaluation du portefeuille de dettes et produits dérivés
  • Le Reporting relatif à la Liquidité, la Dette/taux et le change dont vous assurez la disponibilité dans les délais impartis

2) En étroite collaboration avec le Trésorier Groupe :

  • La définition des Reporting nécessaire au suivi de l’activité et des risques
  • Le Contrôle interne de la trésorerie :
    o Respect des politiques Groupe
    o Correcte application des procédures tant au sein de la Trésorerie qu’au niveau des CSP
    o La veille réglementaire et les activités de compliance notamment vis-à-vis des banques (KYC, EMIR, ...)
  • La coordination avec les équipes de comptabilité et de consolidation lors des travaux de clôture
    o Préparation des données pour les comptes consolidés
    o Réconciliation des encours cash, dette et dérivés

Vous participerez à :

  • La définition et la production de synthèses à destination de différents comités
  • La production d’analyses adhoc
  • La gestion des projets de la trésorerie qu’il s’agisse de projets organisationnels ou SI

Vous serez assisté, notamment dans les tâches de reporting, par un analyste de trésorerie junior

Profil :

Formation requise : Master 2 option Finance/Trésorerie ou équivalent

Expérience souhaitée : 7-10 ans dans une direction de la trésorerie

Savoir-faire :

  • Maîtrise d’un outil de gestion de trésorerie nécessaire
  • Connaissance d’ordre juridique serait un plus
  • Anglais et Français courant

Savoir-être :

  • Autonomie, pragmatisme et rigueur
  • Bonne capacité de communication (écrite et orale)

Questionnaire

Quel type de contrat recherchez-vous?

CDI

CDD

Autre